“酱油茅”要跨界卖水?券商研报:海天味业估值高于中炬高新、千禾味业 但TOP20机构投资人中仍有11家减持

编辑:伊尔女性网2024-07-24 09:43:21 关键字:海天味业,中炬高新,证券投资基金,汇添富基金,银华基金,华夏基金管理,嘉实基金管理,广发基金,人生第一份工作,富国基金,方正证券,易方达基金,南方基金,伴随成长

曾经基金抱团的“酱油茅”海天味业跨界卖水的消息引发投资人关注。

从数据来看,海天味业股价连续三年下跌,从行业顶峰滑落。基金撤出、业绩放缓和公关危机等因素导致市值大跌。尽管业绩有所恢复,但难以吸引基金兴趣。竞争对手千禾味业赢得消费者支持,海天面临市场份额流失。

截止今日收盘,海天味业收报34.42元/股,跌3.59,总市值1913.96亿元。今年以来跌7.61%,近5日微涨0.5%。

“酱油茅”要跨界卖水?券商研报:海天味业估值高于中炬高新、千禾味业 但TOP20机构投资人中仍有11家减持

在过去三年中,如果说2021年海天味业股价的大跌31%主要是因为基金抱团股的整体崩盘,那么2023年在上证指数全年微跌3.7%的情况下,其股价大跌42%则完全是由于公司自身的原因。

2023年,海天味业的营业收入为245.59亿元,同比下降4.1%;净利润为56.27亿元,同比下降9.21%。

自2014年上市以来,海天味业尚未出现过营收下滑,但2023年是首次。

据海天味业一季报显示,其十大股东除一家增持,一家新进,其它均持仓不变。

“酱油茅”要跨界卖水?券商研报:海天味业估值高于中炬高新、千禾味业 但TOP20机构投资人中仍有11家减持

WIND数据显示,海天味业前20大机构投资人中,有11家减持,分别为汇添富基金、华夏基金、国海富兰克林基金、摩根基金、华宝基金、信达澳亚基金、嘉实基金、前海开源基金、银华基金、广发基金、南方基金。3家新进,分别为富国基金、易方达基金和国联安基金。

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从最新方正证券研报结论,通过对比同行业公司,海天味业估值高于中炬高新、 千禾味业等,享受一定龙头公司的估值溢价:“渠道+品牌+供应链”端护城河优 势明显,覆盖调味品品类广&深,掌握行业定价权。从公司本身角度看,过去 5/3/1 年 PE-TTM 均值分别为 61/51/36x,给予 24 年 35xPE,维持“推荐”评级

海天味业VS中炬高新、千禾味业

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海天味业主要财务指标盈利预测(亿元,%)

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投资人热议

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本文源自金融界

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