耐心是投资中最为可贵的性格品质之一,耐心在投资中的重要性怎么强调也不过过份。
何谓耐心呢?
一、耐心,就是你账户里有钱放着闲得难受,但你仍能够坚持啥也不做,等待的是那绝佳的扣动板机的机会;
二、耐心,就是你开仓之后,可能市场一时还“套”你百分之二三十,此时你仍然能够稳做钓鱼台,不仅心态如此淡然,反而是有钱继续大胆买入;
三、耐心,就是你的持有组合之中,有的股票可能一两年不涨,甚至还可能下跌,而相比之下,你看好但没有持有的股票早已经是“轻舟已过万重山”了,你最终仍然坚信自己的选择,并且不受如此种种外来的诱惑;
四、耐心,就是你懂得一旦你做出了买入的决定,于是你就已经是这家企业的合伙人,市场的每日涨跌,市场先生焦躁或抑郁的脾气,甚至明天股市关门了对你也没有什么影响,你需要做的是若干年后再去与合伙人谈播种后的收获;
五、耐心,就是利用那80%的难熬时光,去等待那20%的灿烂收获时间;
六、耐心,就是当你坚持到快不能坚持,甚至要怀疑人生,怀疑自己的投资信仰之时,你仍能够用自己的意志力战胜心中的这些人性魔鬼,进而让自己能够重新回归到本已坚持的正道上来。
七、耐心,就是当别人赚了百分之几十、或者一倍、两倍而受不了这种赚钱之乐之时,你仍然能够不为一时的浮利而摇动心际,甚至当你在一支股票上赚得十倍、几十倍之时,你仍然能够处之泰然,心中明了自己所持企业的价值几可。
八、耐心,就是你心中明了复利的道理,既深知利滚利的威力,又敬畏其中的艰难,因此而能够拒绝快速暴利的诱惑,又不为一时的“黑云压城”而慌恐,进而在钱生钱的快乐之中达到光辉的顶点;
九、耐心,就是在看似波澜不惊的一个个平庸的年轮之中,最终享受到不平庸的人生财富结局;
十、耐心,归结到一句话,就是做市场上大多数人做不到的事情。比如,耐心,人人皆知的浅显道理,但是大多数人却明明知道就是做不到,而你却做到了。
股神巴菲特掌管伯克希尔公司几十年,年化收益率平均在26%以上,我们来看看在巴菲特的眼里,现在的中石油到底怎么样?
一、买股票不是买股票,是买公司
那么中石油是不是一家好公司呢?
中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?
其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中国石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。
从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。
中石油是一家好公司。
二、用合理的价格买下好股票
买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报6.35元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。
三、足够的安全边际
安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价6.02元/股,最高48块多/股,现在6.35元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。
最后,按照巴菲特的经验,现在中石油是可以买入的一只股票,可能中石油开盘48,现在连个零头都没有的状况被大家直接打上了垃圾股的标签,但就抛开其发行价之外,中石油真是被低估了的股票。
今天以中国石油为例,具体规则如下:
1,2007年上市首日开盘价10万元买入,但不是不做卖出处理。
2,分红到账单日直接复投中国石油,不够1手的余额放在账户中。
3,印花税不做计算内。
4,分红就按文章开头的算法进行计算。
第一年,2007年11月5日上市首日,我们以开盘价48.6元买入10万元,此时持仓为2000股,余额为2800元。
第二年,2008年5月29日分红10股派1.5686元,,所以分红为200*1.5686*0.9=282.348元,当日收盘价为17.72元,继续买入100股,此时持仓为2100股,余额1310.348元。
2008年9月19日分红10股派1.31827元,所以分红为210*1.31827*0.9=190.186元,当日收盘价为11.04元,买入100股,此时持仓为2200股,余额为396.534元。
第三年,2009年6月1日分红10股派1.4953元,所得分红为210*1.4953+10*1.4953*0.9=327.471元,当日收盘价为14.17元,不够买入1手,此时持仓为2200股,余额724.005元。
2009年9月17日分红10股派1.2417元,所得分红为210*1.2417+10*1.2417元*0.9=271.932,此时收盘价为13.76元,余额不够买入1手,此时持仓为2200股,余额995.937元。
第四年,2010年6月3日分红10股派1.3003元,所得分红为220*1.3003元=286.066元,此时收盘价为10.62元,继续买入100股,此时持仓为2300股,余额220.003元。
2010年9月16日10股派1.6063元,所得分红为220*1.6063+10*1.6063*0.9=367.843元,当日收盘价为10元,余额不够买入1手,此时持仓为2300股,余额为587.846元
第五年,2011年6月1日分红10股派1.8357元,所得分红为220*1.8357元+10*1.8357*0.9=420.375元,当日收盘价为10.86元,余额不够买入1手,此时持仓为2300股,余额1008.221元。
2011年9月15日10股派1.6229元,所得分红为230*1.6229元=373.267元,当日收盘价为9.71元,继续买入100股,此时持仓为2400股,余额为410.488元。
第六年,2012年6月7入分红10股派1.6462元,所得分红为230*1.6462+10*1.6462*0.9=393.442元,当日收盘价为9.13元,不够买入1手,此时持仓为2400股,余额为803.93元。
2012年9月18日分红10股派1.525元,所得分红为240*1.525=366元,当日收盘价为8.78元,继续买入100股,此时持仓为2500股,余额291.93元。
第七年,2013年6月6日分红10股派1.3106元,所得分红为240*1.3106+10*1.3106*0.9=326.339元,当日收盘价为8.37元,不够买入1手,此时持仓为2500股,余额为618.269元。
2013年9月12日分红10股派1.611元,所得分红为240*1.611元+10*1.611*0.9=401.139元。当日收盘价为8.12元,继续买入100股,此时持仓为2600股,余额为207.408元。
第八年 ,2014年6月5日分红10股派1.5755元,所得分红为250*1.5755+10*1.5755*0.9=408.055元,当日收盘价为7.5元,不够买入1手,此时持仓为2600股,余额为615.463元。
2014年9月19日分红10股派1.675元,所得分红为260*1.675=435.5元,当日收盘价为7.91元,继续买入100股,此时持仓为2700股,余额为259.963元。
第九年,2015年7月9日分红10股派0.9601元,所得分红为260*0.9601元+10*0.9601*0.9=258.267元,当日收盘价为12.87元,不够买入1手,此时持仓为2700股,余额为518.23元。
2015年9月18日分红10股派0.6247元,所得分红为260*0.6247+10*0.6247*0.9=168.044元,当日收盘价为8.42元,不够买入1手,此时持仓为2700股,余额为686.274元。
第十年,2016年6月8日分红10股派0.2486元,所得分红为270*0.2486元=67.122元,当日收盘价为7.3元,继续买入100股,此时持仓为2800股,余额为23.396元。
2016年9月21日分红10股派0.2131元,所得分红为270*0.2131+10*0.2131*0.9=59.455元,当日收盘价为7.26元,不够买入1手,此时持仓为2800股,余额为82.851元。
第十一年,2017年6月22日分红10股派0.3801元,所得分红为280*0.3801元=106.428元,当日收盘价为7.69元,不够买入1手,此时持仓为2800股,余额为189.279元。
2017年9月15日分红10股派0.6926元,所得分红为280*0.6926=193.928元,当日收盘价为7.98元,不够买入1手,此时持仓为2800股,余额为383.207元。
第十二年,2018年6月21日分红10股派0.6074元,所得分红为280*0.6074元=170.072元,当日收盘价为7.27元,不够买入1手,此时持仓为2800股,余额553.279元。
2018年9月21日分红10股派0.888元,所得分红为280*0.888=248.64元,当日收盘价为8.81元,不够买入1手,此时持仓2800股,余额为801.919元。
第十三年,2019年6月28日分红10股派0.9元,所得分红为280*0.9=252元,当日收盘价为6.88元,继续买入100股,此时持仓为2900股,余额为365.919元。
2019年9月24日分红10股派0.7765元,所得分红为280*0.7765+10*0.7765*0.9=224.409元,当日收盘价为6.26元,不够买入1手,此时持仓为2900股,余额为590.328元。
截止到目前2019年12月22日,中国石油601857股票收盘价为5.8元,所以持仓市值为5.8元*2900股+余额590.328元=17410.328元。
如果2007年中国石油上市首日买入10万元,截止到目前将亏损10万元-17410.328元=82589.672元,亏损比例为82589.672/10万=82.59%,让人惨不忍睹!上市初期中国石油的估值偏高,所以2007年,2008年两年跌幅太大,前几年分红还可以,后面分红越来越少,所以说如果是那两年买入的朋友想解套的话就真的有点难了。。。
如何选择优质成长股?
什么是成长投资?
成长投资就是找到在某个领域具有成长空间的公司,在它成长到天花板(可参考的合理市值)之前,只要能确定公司依然沿着你之前研究的成长轨道前进,你可以持续买入,基本不用考虑它是否便宜。你需要关注的指标是“持续”、“显著”地成长及离天花板还远。
具有成长性的个股基本可分为三种:
1、内生性成长股,这类企业由于技术的进步以及营销手段的提高,获得了持续的成长。表现为销售额以及利润的持续增长,象方正科技(新闻,行情)就属于此类,这类股票值得作长期的跟踪。
2、外生性成长股,这些企业往往由于行业或是外界环境发生变化,使得营业额和利润出现超常的增长,像去年的石油、有色金属类股票就符合这个特征。这种股票对寻求长期成长的投资者来说吸引力不大。
3、再生性成长股,即所谓的重组股,由于股市的特殊情况,借壳上市的情况较为普遍。这类多为业绩较差的股票,经过重组以后基本面发生质的变化。当然这种股票往往在事后才能知道,一般投资者难于把握,而到公告重组时,股价已经很高了。
如何选择真正的成长投资标的?
成长性一般以盈利能力来衡量,好的成长投资应该寻找的是净利润在3-5年内可持续显著地高速成长的公司,这些行业或公司具备的最大特征是:
1、高竞争壁垒(技术壁垒、或客户壁垒、或规模壁垒等),这是成长类子行业或公司最核心的必要条件;
2、行业市场规模一般不会特别小,这只是大牛成长股的必要条件,而非所有成长投资的必要条件;
3、在需求维度上,行业表现为持续正增长(出现新生市场常带来最佳机会,产业技术升级带来的行业增长空间为次优,产业转移或进口替代也可但这种为最次)。
4、“持续显著高增长”是成长类公司投资的关键,尤其是“持续增长”,原则上,这个“持续”不能低于3年。“持续”和“显著”两个维度如果反复被证明过的话,那么将提升未来的成长预期,享受一定的估值溢价。不能保证“持续性”的子行业或公司,如电子行业的面板子行业,不能划分到严格意义的成长投资领域。
投资者可以本着以下思路进行:
1)选择成长型的企业。也就是说要选择朝阳行业,避免夕阳行业。目前,生物工程、电子仪器、网络信息、电脑软硬件以及与提高生活水准相关的工业均属于朝阳行业。
2)选择总股本较小的公司。公司的股本越小,其成长的期望也就越大。因为股本达到一定规模的公司,要维持一个迅速扩张的速度是很困难的。对于那些总股本只有几千万的公司而言,股本扩张相对容易得多。
3)选择过去一两年成长性好的股票。高成长的公司,其盈利的增长速度会大大高于其他公司,一般是其他公司的1.5倍以上。
要怎样才能一举买中快速翻倍的好股票呢?其实除了基本面选股之外,技术层面也同样重要。
A股市场代表盈利的九张思维导图:
下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理!
1、股市导图总纲
2、K线基础
3、均线基础
4、切线基础
5、指标分析
6、统计分析
7、选股方法
8、板块轮动
9、股市中的各色骗局
10、指标公式
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如何选到赚钱最快的个股
通常来讲,赚钱最快的选股策略有以下几点:
1、要选股性活的,回避呆滞品种。
一般来讲,牛市里要选β系数高的品种,调整市选β系数低的品种。前者是牛市里以进攻为主的策略,意在更多更快获取收益;后者是防御策略,意在减少调整强度降低风险。
2、要看底部量。
有一种炒股技巧,就是看立桩量。所谓量为价先,看量不能单纯看能,更要看量比,看持续程度。
3、 要选筹码集中洗盘彻底的品种。
个股无论是在底部还是上涨趋势中的回调,量能萎缩到极限,就容易快速上涨,筹码集中才有利于快速拉升。
4、 要选均线粘连上涨开口角度大品种。
攻击力强的品种,必然是均线粘连,之后向上多头发散且开口较大的品种。通常来讲,开口越大上涨速度越强,但要注意最好最有持续性的应该在30--50度为好,更大的开口速度虽快但持续性往往不强。
5、 股本要适中。
对于中小投资者来说,资金不是太大,并不适合选择一些大盘蓝筹的慢牛品种,除非是没时间看盘做长线,一般来讲应选中盘以下为好。盘子太大,拉升需要的资金量就大,想快速上涨是不可能的。
6、 要注意介入时机。
同样是一只牛股,不同上涨阶段速度是不同的。在庄家吸筹阶段,介入需要安全,但上涨速度很慢,需要更多的时间成本。最高明的手法,是等主力吸筹完毕,充分洗盘结束之后,放量启动拉升时再介入,这也就是通常所说的吃最肥的一段。
股票上升趋势的六种经典形态
1.平台突破:
股价经过一段幅度的上涨,也积累了大量的获利盘,无论是出于哪方面需要,都应做一次像样的调整,因所针对的是一个波段,不是一两日上涨的阳线,故以较大规模形态和耗时多天才能完成。调整的方式其中有一种是平台盘整,通常意义上是比较强势的表现,因而也被人所看好所熟识。平台盘整的时间,取决于十日均线上来能否立即助涨,能得到助涨的大致要七八天左右,得不到助涨的还须多些日子,那时得用突破长箱体的概念来解决。
2.五日均线弯至十日均线:
五日均线弯至十日均线的调整形态,看起来没有平台形态强势,但上涨以后的走势情况并不一定比平台形态的弱。
看明白是五日均线弯至十日均线,不是指日K线下到十日均线,因为这是十日均线对五日均线发生关系,对日K线不起作用,尤其在做形态期间。提出这个醒示是因为形态五弯十形态,常有日K线已掉到十日均之下的时侯,对此就以为走坏了不愿再去理它,却不知这是一种骗线行为,其实五弯十形态本身就存在这种欺骗性,不使用一些反常手段怎么能将获利筹码震出来,不把形态搞难看,招来些抢筹的怎么办。因此,当五日均线下弯至由下而上,保持坚挺的十日均线时,不要在乎日K线在上面还是在下面,哪怕下来的阴线还不小,只要量不太大,再是前期高点不是明显的大头部,伴随的成交量也不是一大堆,都值得留意。
3.回调:
回调形态比五弯十形态下调得更深,明显标志是五日均线轻易下穿十日均线,止跌企稳后维持数日的底部盘整,然后再选择时机突破上涨。但要注意回调形态,常被安排在几波上扬完成一个趋势后的回返摸顶时。
回调形态是指在上升趋势没改变的前提下第一次下调,不可和几波形成的下降趋势中的回调相提并论,其实那也不叫回调,只是属于下降趋势中的停顿,有突破也只能说是反弹。
4.回挡:
回挡是起动一日阳线之后没有紧接着连涨,而是停下来滞涨整理,表现的单日形态有许多种,小上影、十字星、小阴线、腹中胎等等。除长上影线冲高回落,能看出来回挡难成立外,其他还是应给予多多关注,好歹也算是个整理形态,还就有歇完一天就再涨起来的。有的次日在大盘见好的时侯涨,也有的在大盘不涨的那一天不听邪单独上去的。
由于回挡仅一天,中或大阳带的小K线,刚刚带动五日均线向上翘头,K线与五日均线之间有较大空间距离,别误以为远点就助涨不到,只要次日分时有好买点就能涨,涨就把五日线带上来了。
5.短暂整理:
短暂整理形态,比回挡整理一日长点,长也长不多,也就是两到三天,短暂整理在三个小形态当中是最常见的,也是比较容易发现和被看好的。在成交量递减缩至地量,在上没有头部征兆、下有五日线顶着的情况下,实在令人不能不往好处想,印象好格外上心盯得紧些,把握住分时的机会操作起来颇是顺手。
6.稍长整理:
稍长整理又比短暂整理要长几天,多一至两天。因有时末端K线被五日均线穿膛而过,因此稍长整理形态比短暂整理形态较为难看些。有的盘中打出的下影线,一般会公认打消继续关注的念头,不过这也正是它的特征之一,也表现出主力操盘手法震仓凶狠。还有一点是五日均线暂不作助涨,取而代之的看点是稍长整理形成的实体箱体,是否有效下破箱底,成为放不放弃观察的唯一依据。因此,当出现上述几种有别于其他两种整理形态的情况时,最后决定还是留待次日分时走势实际考察.
以下是6种有望持续上涨的股票形态,供大家参考:
1、股价成功突破箱体时的买点
一段时间里股价在箱体里反复振荡运行,在成交量放大的配合下,股价终于突破箱体顶部、开始向上盘升,形成了比较好的买入位置(参见下图一)。
2、股价成功突破下降趋势压力线时的买点
个股经过长时间的大幅下跌,在成交量放大的配合下成功突破长期下降趋势线的束缚,很快出现了大幅上涨的走势,给投资者提供了一次良好的买入机会(请参见下图二)。
3、股价成功突破成交密集区时的买点
下面这个股票曾经在15—16元之间形成了两次成交密集区,有大量筹码在这一带被套牢。当股价强劲突破了该区域且创出了新高时,显示了主力有志在高位的打算和意图,因而前期高位就有可能成为新一轮行情的起点,所以投资者可以追涨操作(参见下图三)。
4、股价成功突破长期盘整时的买点
某股票长期在17元附近振荡,当股价成功突破长期盘整格局后,仅仅两个月时间内,就实现了股价翻番的涨幅(参见下图四)。盘局和箱体运行时的区别是:前者波动幅度较小,后者波动幅度较大。
5、股价成功突破颈线位时的买点
我们知道,股市里常把颈线比作股市的生命线,可见颈线的重要性。一般来说:当股价站稳在颈线上方时,可以看多做多;当股价有效突破颈线时,投资者应该看空做空。其实双底、双顶,头肩底、头肩顶,多重底、多重顶等都能画上颈线,并用其判断阻力、支撑位的一种方法(参见下图五)
6、股价成功突破三角形整理时的买点
股票上涨后不久就出现了收敛三角形整理的走势,构成了追涨的买入位置(参见下图六)。
中国股市代表盈利的操盘口诀
抄底:放量下跌要减仓,缩量新低是底象。增量回升是关键,回头确认要进场。
见底:缩量势态有阴极,极点就在创新低。人气低迷盘好洗,抢到极点好运气。
逃顶:新量新价有新高,缩量回调不必逃。一根巨量要警惕,有价无量必须跑。
出货:出货要有好人气,利好后面是预期,冷洗热卖是前提。放量滞涨行情毕。
止损:本想股价往上涨,不料走出反方向。认清形势辩明意,不是止损就加仓。
洗盘:巨量新高让人疑,带量下跌信心毕。缩量上攻无人跟,再创新高把盘洗。
作空:作空要有坏消息,大势低迷盘好洗。接二连三创新低,无量便是阴之极。
洗盘:拉升必需把盘洗,清理浮筹是目的。打压震仓在缩量,急拉急洗看量比。
趋势:进局出局看趋势,量价无形要知止。众人皆追我独醒,人气低迷准备拾。
投机:短线投机多凶险,黄雀在后蝉在前。亏多挣少莫怨人,只因看的太肤浅。
节奏:股票涨跌象波浪,不要进在浪头上。一潮回落一潮起,把握节奏有进帐。
心态:炒股玩的是心态,贪婪恐惧是大害。追涨杀跌要谨慎,心平气和要自在。
庄家:你在明处庄在暗,只看表面必遭算。空头多头是陷井,观形辩意反着看。
消息:股市消息满天飞,捕风捉影必倒霉。利多里面有利空,利空未必把钱赔。
(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)